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国债期货暴跌意味着什么?

作为金融期货的一种,国债期货对利率和股市都有一定的影响,一段时间以来,国债期货经历了大幅的暴跌,那么,国债期货为什么会暴跌呢?国债期货暴跌意味着什么呢?有应该继续投资国债期货吗?

国债期货为什么暴跌,说明了什么,会持续么?国债期货暴跌对应的是国债跌,国债跌对应的时候国债利率涨,也对应基准利率的上升。国债期货暴跌,则是对利率飙升预期强烈了,对地产和股市都是很大负面影响。

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国债期货暴跌说法很多,原因一和蒙代尔的不可能三角有关,“不可能三角”即一个国家不可能同时实现资本流动自由,货币政策的独立性和汇率的稳定性。也就是说,一个国家只能拥有其中两项,而不能同时拥有三项。

如果一个国家想允许资本流动,又要求拥有独立的货币政策,那么就难以保持汇率稳定。如果要求汇率稳定和资本流动,就必须放弃独立的货币政策。我们现在保持汇率稳定,资本半自由流动,货币失去一定独立性也是正常的。所以美联储加息,人民币也需要被动跟随。

原因二是和庞大的债务有关。庞大的债务不断滚动,到后面越来越像庞氏骗局,需要越来愈多的利息和本金。利率市场化后,老百姓不愿意去存款了。同时货币持续泛滥,老百姓对货币失去信任,就疯狂加杠杆买房。这样此消彼长,货币供应下降,因为债务和杠杆则产生大量需求。

货币和商品一样,价格取决于供需关系。供不应求局面形成后,货币价格就持续攀升,自然国债利率就暴涨了。按目前这个趋势看,存量债务依然巨大,居民存款规模继续萎靡,接下来国债利率和基础利率继续上升是大概率的。这对杠杆的楼市压力巨大,高杠杆的家庭要小心了。

有人说继续放水,现在债务已经非常庞大,老百姓因为现金流匮乏,再加杠杆能力下降,10月份的M2和信贷数据已经说明这个问题,继续放水边际效益大减,现金流也遏制了炒股能力,再放就是美国次级债了,都是没有偿还能力的人炒股,只会带来更大的杠杆和风险了。

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